Outsourcing procesu zarządzania środkami pieniężnymi Klienta korporacyjnego
Klient:
Międzynarodowa korporacja działająca w branży produkcyjnej.
Wyzwanie:
Nasz klient, międzynarodowa korporacja, zdecydował się na outsourcing procesu zrządzania środkami pieniężnymi („treasury”), aby zwiększyć efektywność zarządzania płynnością finansową oraz zminimalizować ryzyko operacyjne. Kluczowym wyzwaniem było zapewnienie bezbłędnego zarządzania codziennymi operacjami finansowymi, w tym przygotowywaniem i realizacją płatności, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiednich środków na rachunkach bankowych w różnych walutach.
Nasze rozwiązanie:
W ramach tego projektu, przejęliśmy pełną odpowiedzialność za proces treasury klienta, w tym za przygotowywanie i zarządzanie płatnościami w systemie SAP. Do naszych obowiązków należało m.in:
Przygotowywanie raportów payment proposal: Nasz zespół regularnie przygotowuje raporty payment proposal w systemie SAP, obejmujące wszystkie planowane płatności klienta. Każdy raport jest starannie weryfikowany pod kątem zsadności oraz możliwości zapłaty pod kątem dostępności środków na odpowiednich rachunkach bankowych.
Weryfikacja i zatwierdzanie raportów payment run: Po przygotowaniu raportów payment proposal, nasze zespoły dokonują ich szczegółowej analizy, aby upewnić się, że wszystkie płatności są zgodne z polityką finansową klienta i mogą być bezpiecznie realizowane. Następnie zatwierdzamy raporty payment run, zapewniając, że płatności zostaną zrealizowane terminowo i zgodnie z założeniami.
Zarządzanie środkami na rachunkach w różnych walutach: Naszym zadaniem jest również zapewnienie, aby na kontach klienta znajdowały się odpowiednie środki w wymaganych walutach. Monitorujemy salda na rachunkach bankowych, dokonujemy niezbędnych transferów między rachunkami oraz planujemy wymiany walutowe, aby uniknąć opóźnień w płatnościach i minimalizować koszty związane z konwersją walut.
Przygotowywanie płatności manualnych: W sytuacjach wymagających interwencji, takich jak nagłe lub nietypowe płatności, przygotowujemy płatności manualne, dbając o ich prawidłowe przeprowadzenie i zgodność z wymaganiami klienta.
Rezultaty:
Efektywne zarządzanie płynnością finansową klienta, z zapewnieniem terminowości i dokładności wszystkich płatności. Minimalizacja ryzyka operacyjnego dzięki pełnej kontroli nad procesem treasury.
Redukcja kosztów operacyjnych związanych z zarządzaniem płatnościami i optymalizacja procesów finansowych. Zwiększenie efektywności zarządzania środkami w różnych walutach, co przyczyniło się do lepszego planowania i przewidywania przepływów pieniężnych.
Wniosek:
Outsourcing procesu treasury do naszego zespołu pozwolił klientowi skupić się na strategicznych aspektach działalności, mając pewność, że codzienne operacje finansowe są zarządzane z najwyższą starannością i zgodnie z najlepszymi praktykami. Nasza współpraca przyniosła klientowi wymierne korzyści w postaci większej efektywności, bezpieczeństwa finansowego, dostępności pracowników oraz ich zastępowalność z kluczowym procesie oraz optymalizacji kosztów.
Udostępnij artykuł:
